Pro určení kalkulované výnosnosti nejdříve stanovíme očekávanou výnosnost jednotlivých investičních kategorii (např. evropské akcie, dlouhodobé americké státní dluhopisy atd.). Pro to využíváme informace o očekávané výkonnosti investičních kategorií, které zveřejňují společnosti Blackrock a Vanguard. Následně pak pro každé portfolio určíme hrubou očekávanou výnosnost, jako aritmetický průměr výkonnosti jednotlivých investičních kategorií. Na závěr pak odečteme -1,5% jako očekávané náklady daného portfolia (vyjma modelových portfolií MP1 až MP3) a výsledek zaokrouhlíme na půl procenta. -1,5% odečítáme proto, že maximální nákladovost portfolia v Edwardovi, včetně podkladových ETF je – 2,38% a my věříme, že díky rebalancování a díky některým vybraným ETF dokážeme klientovi přinést mírný nadvýnos (+0,75%) nad běžné indexy daných investičních kategorií. Navíc nákladovost portfolií klesá pro účty s vyšším objemem prostředků.
