Účty založené od 23.4.2021
Jednorázové vstupní poplatky Edward strhává z prvních příchozích plateb a to ze 100%. Edward tedy první došlé peníze nejprve použije na úhradu jednorázového vstupního poplatku a až po jeho plném splacení peníze klienta investuje.
Následné vstupní poplatky se strhávají po překročení cílové investované částky a strhávají se postupně z každé platby podle nastavené sazby. Poté co celkové vstupní poplatky (jednorázové + následné) dosáhnou hodnoty stropu celkového vstupního poplatku (pokud je strop nastaven), další vstupní poplatky se již nestrhávají.
Pravidelné poplatky (manažerské a výkonnostní) Edward počítá a strhává každý měsíc z tzv. peněženky. V peněžence proto Edward vždy drží část klientova majetku v hotovosti. Maximálně však 1% celkové hodnoty na účtu (AUM) a tuto částku vždy doplňuje z došlých plateb od klienta, případně převodem peněz z jiného portfolia, pokud je částka v peněžence nižší než 0,25% AUM. V takovém případě se může stát, že Edward v daném portfoliu musí odprodat cenné papíry.
Účty založené do 22.4.2021
Vstupní poplatky Edward strhává z prvních příchozích plateb a to ze 100%. Edward tedy první došlé peníze nejprve použije na úhradu vstupního poplatku a až po jeho plném splacení peníze klienta investuje.
U pravidelných poplatků je nastavení stále stejné – viz výše Účty založené od 23.4.2021.
